上半年，整體來看，房地產(chǎn)行業(yè)迎來了寬松信號(hào)，尤其是政策層面暖風(fēng)頻吹，也提振了房企資本市場(chǎng)的表現(xiàn)年中以來，國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)迎來償債高峰期，資金弦開始繃緊如何撬動(dòng)資金，構(gòu)建良好的融資生態(tài)，成為房地產(chǎn)尖子生的重要課題
最近幾天，卓越集團(tuán)積極回購5000萬美元債券，同時(shí)新發(fā)行1億美元債券，利率為4.3%業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一卓越的操作不僅將提高卓越集團(tuán)的信用評(píng)級(jí)，還將證明其穩(wěn)定性將在融資市場(chǎng)上為其帶來更有利的機(jī)會(huì)
降低杠桿率，穩(wěn)定金融基本面，融資信息頻繁
據(jù)DM research不完全統(tǒng)計(jì)，2022年7月，共有約1090億元境內(nèi)外債券面臨到期或回售，規(guī)模較上月同期增長近53%其中，國內(nèi)到期金額為649.27億元，較6月增長近一倍，海外到期66.07億美元，增長17.86%
在這樣的情況下，卓越推出回購計(jì)劃，積極回購5000萬美元債務(wù)，發(fā)人深省業(yè)內(nèi)人士分析，目前，卓越集團(tuán)財(cái)務(wù)穩(wěn)健，運(yùn)營良好這種主動(dòng)回購，一是堅(jiān)持企業(yè)責(zé)任，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)，對(duì)修復(fù)房企在國際市場(chǎng)的信用形象起到積極作用，另一方面也是為了穩(wěn)固自身的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，降低杠桿，繼續(xù)保持綠色檔運(yùn)行，為拓寬融資渠道做鋪墊
日前，深交所固定收益信息平臺(tái)顯示，卓越集團(tuán)申報(bào)的21.6億元前海1號(hào)大灣區(qū)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃ABS項(xiàng)目狀態(tài)更新為通過今年3月，卓越經(jīng)營新一期申報(bào)公開發(fā)行的公司債項(xiàng)目狀態(tài)更新為通過在目前的市場(chǎng)形勢(shì)下，民營房企在公開市場(chǎng)融資頻頻受阻，卓越能在短時(shí)間內(nèi)獲得金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的多次審批，都體現(xiàn)了金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)卓越的認(rèn)可和支持
根據(jù)消息顯示，近期深，京多家保險(xiǎn)資金投資機(jī)構(gòu)也積極認(rèn)購卓越集團(tuán)發(fā)行的CMBS和公司債產(chǎn)品眾所周知，保險(xiǎn)資金投資涉及民生，保費(fèi)的保值增值是重中之重投資偏好基本上是金融投資中最保守的優(yōu)秀的公共產(chǎn)品具有安全性高，收益率好的特點(diǎn)，既滿足了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)投資產(chǎn)品安全性的考慮，又滿足了其收益要求，是當(dāng)前動(dòng)蕩的房地產(chǎn)金融投資市場(chǎng)中不可多得的安全標(biāo)的
良好的融資條件，堅(jiān)實(shí)的金融護(hù)城河
你只有沉著穩(wěn)健，才能穩(wěn)得住大局卓越集團(tuán)是為數(shù)不多的債券市場(chǎng)沒有波動(dòng)的房地產(chǎn)企業(yè)可謂中國房企中的一股清流，一直保持著國內(nèi)最高的AAA評(píng)級(jí)信用評(píng)級(jí)對(duì)卓越的認(rèn)可，從根本上根植于其穩(wěn)增長的核心運(yùn)營邏輯，不求速度，只求健康發(fā)展
前不久，聯(lián)合資信評(píng)估有限公司發(fā)布了卓越2022信用評(píng)級(jí)公告公告稱，通過對(duì)深圳市卓越商業(yè)管理有限公司主體及其相關(guān)債券信用狀況的綜合分析評(píng)價(jià)，確定維持深圳市卓越商業(yè)管理有限公司長期信用等級(jí)為AAA，維持20卓越02信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定
一直以來，卓越集團(tuán)都非常關(guān)注資金安全的篩選尤其是當(dāng)三條紅線成為衡量房企健康與否的重要指標(biāo)時(shí)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)安全墊成為重中之重一方面選擇中期或中期融資產(chǎn)品，進(jìn)而優(yōu)化整體債務(wù)結(jié)構(gòu)，充分保障公司資金鏈安全，另一方面，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)金流控制，改善債務(wù)周期，控制風(fēng)險(xiǎn)
在當(dāng)前的融資環(huán)境下，低利率融資無疑成為優(yōu)秀卸載經(jīng)營負(fù)擔(dān)，補(bǔ)充內(nèi)部流動(dòng)資金的重要抓手從年初的1億美元優(yōu)先票據(jù)，債券期限為3年，發(fā)行利率為2.91%到目前的發(fā)行利率為4.3%，從融資方的優(yōu)異表現(xiàn)可以看出，卓越集團(tuán)的財(cái)務(wù)是健康，良性和順暢的，這為美元債券的回購和再發(fā)行做出了貢獻(xiàn)
活水現(xiàn)金流更加充裕，經(jīng)營勢(shì)必更加健康穩(wěn)定根據(jù)綺優(yōu)內(nèi)部公布的數(shù)據(jù)，2022年上半年，卓越集團(tuán)現(xiàn)金流穩(wěn)定，運(yùn)營能力不斷增強(qiáng)國內(nèi)多個(gè)區(qū)域項(xiàng)目銷售數(shù)量和面積均排名第一上半年總訪問量超過46萬，認(rèn)購160套，認(rèn)購金額近5億
四水加持品牌勢(shì)能，夯實(shí)發(fā)展硬核
如果說良好的財(cái)務(wù)狀況是企業(yè)的血液，那么作為企業(yè)硬實(shí)力的業(yè)務(wù)板塊就是支撐其健康發(fā)展的鋼筋鐵骨，也成為優(yōu)秀，順暢融資的背書這種財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)板塊的相互支持和促進(jìn)，在卓越集團(tuán)形成了良性循環(huán):依靠多業(yè)務(wù)，多模式的運(yùn)營調(diào)度，強(qiáng)化運(yùn)營支付，以正向現(xiàn)金流保證集團(tuán)的長期，從容發(fā)展
2013年以來，卓越堅(jiān)持商住并舉，綜合開發(fā)的雙引擎驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建1+1+X的全國戰(zhàn)略布局，深耕粵港澳大灣區(qū)和長三角經(jīng)濟(jì)圈，同時(shí)開拓國內(nèi)其他核心一二線城市和高增長城市，形成房地產(chǎn)開發(fā)，城市更新，資產(chǎn)運(yùn)營，商業(yè)服務(wù)四大核心板塊卓越集團(tuán)強(qiáng)調(diào)圍繞主業(yè)適度多元化，高效管理，從而有效控制行業(yè)發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步前進(jìn)，健康發(fā)展
目前，卓越已經(jīng)進(jìn)入中國40多個(gè)城市，在中國開發(fā)了200多個(gè)項(xiàng)目優(yōu)資產(chǎn)運(yùn)營核心收入超過30億，運(yùn)營管理面積約120萬㎡，管理項(xiàng)目38個(gè)，均為各大城市核心區(qū)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，企業(yè)高效運(yùn)營管理的韌性凸顯
只有行業(yè)周期過后，機(jī)會(huì)才是珍貴的不經(jīng)過真火的磨煉，怎么能達(dá)到涅槃呢之前國家利好政策見底，之后需求方放松信號(hào)釋放，堅(jiān)持穩(wěn)中求遠(yuǎn)的優(yōu)秀，正在迎來發(fā)展的新春天
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