東數(shù)西算正成為A股最火概念。
今日，東數(shù)西算概念股再度爆發(fā)，個股涌現(xiàn)漲停潮，龍頭首都在線4天已累計超90%，受此影響，多只跟蹤云計算，中證數(shù)據(jù)以及金融科技相關(guān)ETF連續(xù)幾日大幅飆漲，更有相關(guān)ETF全天換手率近90%，交投十分活躍。包括大學(xué)英語四，六級考試項目，研究生入學(xué)考試項目，海外考試項目，教學(xué)與會計項目等，將全面升級，未來還將擴(kuò)大計算機(jī)等級考試，司法考試等教育培訓(xùn)項目。
多位基金經(jīng)理認(rèn)為，東數(shù)西算工程將帶動數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可關(guān)注以服務(wù)器為代表的ICT設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域，但同時提醒投資者板塊漲瘋背后仍須理性把握投資機(jī)會。。
東數(shù)西算概念股掀起漲停潮
龍頭4天大漲超90%
東數(shù)西算工程被認(rèn)為是繼南水北調(diào)，西電東送，西氣東輸之后的又一重大基礎(chǔ)設(shè)施工程，相關(guān)概念股在A股市場獲得追捧本月以來，該板塊指數(shù)累計漲幅高達(dá)25.74%，位居全行業(yè)概念板塊漲幅之首
今日，東數(shù)西算概念股再次掀起漲停潮，佳力圖，美利云，貴廣網(wǎng)絡(luò)四連板，浙大網(wǎng)新，天娛數(shù)科等紛紛漲停。
其中，首都在線成為了這一輪行情的龍頭2月18日至22日，首都在線3個交易日均實現(xiàn)一字封板，23日再度大漲10.40%，即4個交易日內(nèi)漲幅高達(dá)90.96%同期，公司市值飆升超50億元，相當(dāng)于2.43萬股東人均盈利逾20萬元
消息面上，國家發(fā)展改革委等四部門最近幾天聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀，長三角，粵港澳大灣區(qū)，成渝，內(nèi)蒙古，貴州，甘肅，寧夏啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，東數(shù)西算工程全面啟動中金公司研報認(rèn)為，東數(shù)西算是我國發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，預(yù)測未來5年或?qū)用磕昵|元投資規(guī)模
2月18日相關(guān)政策發(fā)布后，資本市場上相關(guān)概念迅速發(fā)酵，東數(shù)西算指數(shù)2月18日漲幅+8.55%，2月21日漲幅+9.03%，2月22日漲幅+1.77%，連續(xù)三個交易日上漲顯著，部分成分股接連漲停。9月25日，新東方在北京召開大學(xué)生創(chuàng)業(yè)品牌升級新聞發(fā)布會，表示新東方將升級大學(xué)生創(chuàng)業(yè)。
滬上一位大數(shù)據(jù)主題基金經(jīng)理表示，目前，在二級市場中熱炒的公司，多為中小盤股東數(shù)西算工程處在啟動階段，板塊中各公司雖在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)布局，政策未來或有利于公司發(fā)展，但當(dāng)下政策利好還未兌現(xiàn)因此，在二級市場中，部分個股不免有被炒作之嫌，投資者最好靜待政策的后續(xù)落地動作，理性投資
相關(guān)ETF累計大漲近7%
全天換手率近90%
從2021年公募基金四季報的十大重倉股中，統(tǒng)計東數(shù)西算指數(shù)成分股的權(quán)重占比根據(jù)開源證券金融工程團(tuán)隊統(tǒng)計結(jié)果顯示，東數(shù)西算含量最高的基金為西藏東財中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)增強A，其十大重倉股中，東數(shù)西算指數(shù)成分股持倉權(quán)重達(dá)到40%以上從歷史關(guān)聯(lián)度來看，2021年以來，華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF凈值走勢與東數(shù)西算指數(shù)走勢最接近，關(guān)聯(lián)度達(dá)到0.82
2月18日相關(guān)政策發(fā)布后，重倉相關(guān)個股的基金也成了這波行情的幸運兒，其中多只ETF累計大漲近7%比如近4個交易日內(nèi)，跟蹤人工智能主題指數(shù)的易方達(dá)中證人工智能ETF漲幅達(dá)5.54%，華寶中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF漲幅達(dá)6.08%，該ETF在2月21日全天換手率近90%，交投十分活躍
利好數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈
關(guān)注以服務(wù)器為代表的ICT設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域
對于東數(shù)西算方向是短期熱點還是長期機(jī)遇大多數(shù)基金經(jīng)理認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈較長，投資規(guī)模較大，涉及傳統(tǒng)土建工程，軟硬件設(shè)施，能源能耗等方面因此東數(shù)西算工程折射到A股市場，勢必帶來一系列投資機(jī)遇但也有基金經(jīng)理認(rèn)為，東數(shù)西算可能沒可持續(xù)性，業(yè)績目前完全沒法釋放出來，只是前期計算機(jī)板塊跌的太多，市場借機(jī)炒作一把
華夏基金認(rèn)為，從題材投資的角度來看，東數(shù)西算主題主要可以關(guān)注以下三個方向:一是IDC，最直接受益的是具備中國西部市場IDC產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)大型數(shù)據(jù)中心將直接受益于網(wǎng)絡(luò)成本下降和上架率提升，且利潤增速有望高于收入增速，具備地區(qū)優(yōu)勢和全國連鎖的大型IDC企業(yè)有望受益二是精密溫控，可以簡單地理解為機(jī)房空調(diào)和冷卻系統(tǒng)，是數(shù)據(jù)中心的必要設(shè)備，在能耗指標(biāo)PUE日益受到重視的背景下有望迎來發(fā)展三是設(shè)備商，主要包括ICT設(shè)備和電源設(shè)備
中歐基金認(rèn)為，2021年6月份發(fā)改委就開始提出東數(shù)西算工程，此次是發(fā)改委以正式文件形式印發(fā)政策初衷是解決此前在西部建設(shè)的數(shù)據(jù)中心上架率過低造成資源浪費和盈利較差，而東部土地和能耗資源緊張，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，通過數(shù)字經(jīng)濟(jì)的帶動，克服能源，碳排放，水資源的短板，拉動數(shù)字經(jīng)濟(jì)來實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長，同時也是新基建一部分?jǐn)?shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長，帶動效應(yīng)強，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都會從中受益，計算機(jī)，通信，光電器件，基礎(chǔ)軟件等企業(yè)受益較大，同時也有助于增加就業(yè)
招商基金預(yù)計，未來中國云計算市場有望維持高速增長，特別是在人工智能，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展的背景下，全球數(shù)據(jù)量增速將遠(yuǎn)高于算力的提升速度，對應(yīng)企業(yè)將不斷加大IT基礎(chǔ)設(shè)施投入以處理大量數(shù)據(jù)相比傳統(tǒng)IT部署方式，云化部署具有靈活性高，易于擴(kuò)展，成本更低等優(yōu)點，企業(yè)上云未來是確定性趨勢
西部利得基金認(rèn)為，從總量來看東數(shù)西算從大新基建，數(shù)字經(jīng)濟(jì)角度去支撐國家數(shù)據(jù)科技的發(fā)展，增量效應(yīng)值得期待增量需求以下幾個方面值得關(guān)注:1)自然需求:應(yīng)用流量的增長，爆發(fā):比如未來可能的5G應(yīng)用，自動駕駛，元宇宙，2)政策驅(qū)動的需求:比如政府加速推動政務(wù)上云，智慧城市，國企央企上云等，3)老舊小加速關(guān)停替換，尤其在20H2之后行業(yè)去供給，雙碳政策背景下，一些高能耗且低效的老舊機(jī)房逐步關(guān)停，可能有部分老舊替換需求會進(jìn)一步增加
德邦基金TMT研究員陸陽認(rèn)為，從短中期看，率先利好產(chǎn)業(yè)供給端，而長期對需求端的利好，則更多是因為供給放大，成本端下降，催化新需求爆發(fā)而形成的就具體方向而言，我們覺得溫控機(jī)電設(shè)備和以服務(wù)器為代表的ICT設(shè)備等產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域是可以重點關(guān)注的方向
融通中證云計算與大數(shù)據(jù)基金經(jīng)理何天翔認(rèn)為，東數(shù)西算通過構(gòu)建新型國家級算力體系，將東部算力引導(dǎo)到西部，優(yōu)化布局，促進(jìn)東西部協(xié)同發(fā)展，類似于南水北調(diào)，西電東送等重大工程，通過發(fā)揮區(qū)域和機(jī)制優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展本通知是十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的具體操作執(zhí)行的一個支持，云計算，數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)⑹鞘滓芤娣较颍W(wǎng)絡(luò)安全需求也將持續(xù)增加，網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件和服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⑹芤?/p>
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