云南鋁業(yè)股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況專項報告2021年度
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單位: 萬元其它關(guān)聯(lián)資金往來資金往來方名稱
往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
上市公司核算的會計科目
2021年期初
往來資金余額
2021年度往來累計發(fā)生金額
2021年度往
來資金的利
息
2021年度償還
累計發(fā)生金額
2021年期末
往來資金余額
往來形成原因 往來性質(zhì)
控股股東及其附屬企業(yè)
云南冶金集團進出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 應收賬款
代理商品出口 經(jīng)營性往來昆明重工佳盛慧潔特種設備制造有限公司
受同一母公司控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來云南慧能售電股份有限公司 受同一母公司控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來昆明有色冶金設計研究院股份公司 受同一母公司控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來云南建水錳礦有限責任公司 受同一母公司控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來云南馳宏資源綜合利用有限公司 受同一母公司控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來云南金吉安建設咨詢監(jiān)理有限公司 受同一母公司控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來昆明冶金研究院有限公司 受同一母公司控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來隴西西北鋁鋁箔有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
| 1，558.89 | | 31，204.88 | | — | | 31，770.88 | | 992.89 |
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁河南洛陽鋁箔有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
| 792.64 | | 11，788.92 | | — | | 12，566.56 | | 15.00 |
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來重慶西南鋁精密加工有限責任公司 受中鋁集團控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁西南鋁板帶有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
| 87.62 | | 65，698.97 | | — | | 65，786.59 | | — |
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁佛山國際貿(mào)易有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁瑞閩股份有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來九冶建設有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來沈陽鋁鎂科技有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁山西新材料有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁物流集團中部國際陸港有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中色十二冶金建設有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
115.65
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁新材料有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款
24.44
銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來
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其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱
往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
上市公司核算
的會計科目
2021年期初
往來資金余額
2021年度往來累計發(fā)生金額
2021
利息
2021年度償還
累計發(fā)生金額
2021年期末
往來資金余額
往來形成原因 往來性質(zhì)
控股股東及其附屬企業(yè)
中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設計研究院有限公司
受中鋁集團控制 預付款項
預付勘察費 經(jīng)營性往來中色科技股份有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
預付工程款 經(jīng)營性往來中鋁物資有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
| — | | 182，673.82 | | — | | 180，929.3 | 6 | | 1，744.46 | |
預付商品款 經(jīng)營性往來重慶西南鋁機電設備工程有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
預付商品款 經(jīng)營性往來云南慧能售電股份有限公司 受同一母公司控制 預付款項
| 1.59 | | 665，402.08 | | — | | 665，403.67 | | — |
預付商品款 經(jīng)營性往來中鋁招標有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
保證金 經(jīng)營性往來內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
預付商品款 經(jīng)營性往來山東鋁業(yè)有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
預付商品款 經(jīng)營性往來中鋁物資供銷有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
預付商品款 經(jīng)營性往來中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
預付商品款 經(jīng)營性往來中鋁材料應用研究院有限公司 受中鋁集團控制 預付款項
預付商品款 經(jīng)營性往來云南建水錳礦有限責任公司 受同一母公司控制 其他應收款
水電費 經(jīng)營性往來云南馳宏鋅鍺股份有限公司 受同一母公司控制 其他應收款
保證金 經(jīng)營性往來云南正達礦業(yè)小額貸款股份有限公司 受同一母公司控制 其他應收款
應收股利 經(jīng)營性往來中鋁國際工程股份有限公司 受中鋁集團控制 其他應收款
代墊款 經(jīng)營性往來中國鋁業(yè)股份有限公司 受中鋁集團控制 其他應收款
商品款 經(jīng)營性往來中鋁鋁箔有限公司 受中鋁集團控制 其他應收款
運費 經(jīng)營性往來中鋁河南洛陽鋁箔有限公司 受中鋁集團控制 其他應收款
商品款 經(jīng)營性往來云晨期貨有限責任公司 受中鋁集團控制 其他應收款
保證金 經(jīng)營性往來
—6 —
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱
往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
上市公司核算的會計科目
2021年期初往來資金余額
2021年度往來累計發(fā)生金額
2021年度往來資金的利息
2021年度償還
累計發(fā)生金額
2021年期末
往來資金余額
往來形成原因 往來性質(zhì)
控股股東及其附屬企業(yè)
云南銅業(yè)地產(chǎn)物業(yè)服務有限公司 受同一母公司控制 其他應收款
資產(chǎn)處置款 經(jīng)營性往來上海滇鑫浦慧融資租賃有限公司 受同一母公司控制 其他流動資產(chǎn)
融資租賃保證金 經(jīng)營性往來云南冶金集團股份有限公司 本公司的母公司 其他非流動資產(chǎn)
保證金 經(jīng)營性往來云南冶金昆明重工有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)
預付設備款 經(jīng)營性往來云南冶金集團進出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)
預付設備款 經(jīng)營性往來上海滇鑫浦慧融資租賃有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)
融資租賃保證金 經(jīng)營性往來昆明冶金研究院有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)
保證金 經(jīng)營性往來云南慧能售電股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)
預付電費 經(jīng)營性往來中鋁視拓智能科技有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)
預付設備款 經(jīng)營性往來中鋁國際工程股份有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)
預付工程設備款 經(jīng)營性往來中色科技股份有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)
預付工程款 經(jīng)營性往來中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設計研究院有
限公司
受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn) 44.70 — — 44.70 —勘察費 經(jīng)營性往來中鋁智能科技發(fā)展有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)
111.98
預付設備款 經(jīng)營性往來云南科力環(huán)保股份公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)
預付設備款 經(jīng)營性往來中鋁物資有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)
預付商品款 經(jīng)營性往來
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