投資組合
埃斯頓，秦川機床
重點公司
宏華數科，埃斯頓，佳士科技，秦川機床，奧普特，博眾精工，科瑞技術，快克股份，創世紀，華東重機，昊志機電，克來機電，兆威機電，綠地諧波，匯川技術，中控技術，拓斯達，石頭科技，科沃斯，伊之密，海目星下周新股:待定
核心觀點
自動化景氣持續，龍頭中報業績靚麗2021 年6 月我國工業機器人產量36383臺，我國金屬切削機床產量增速29.5%，自動化核心設備機器人，機床均維持高速增長各龍頭企業紛紛預告靚麗的中報業績，機床龍頭創世紀預計增長86.11%至114.74%，機床主軸龍頭昊志機電預計增長45.38%至75.98%，機器視覺龍頭奧普特預計增長72.96%至81.74%，注塑機龍頭伊之密預計增長147.03%至66.79%
自動化:制造業產業升級大趨勢，通用自動化持續景氣。受益上游核心部件:
工控，降速器，機器視覺，中游四大設備:機器人，機床，注塑機，激光等。
鋰電設備:6 月新能源車產銷延續高增，全球電動化趨勢持續，傳統車企及造車新勢力熱情不減，新能源車產銷兩旺，受益標的:
先導智能，克來機電，海目星等。
光伏設備:十四五期間，CPIA 預計中國年均新增光伏裝機達70—90GW，全球達222—287GW光伏產銷兩旺，全產業鏈實現國產替代，設備技術快速迭代受益標的:上機數控，邁為股份，捷佳偉創，晶盛機電等
檢驗檢測:下游行業產值增加，檢測整體占比提高，公司市占率提高，持續超10%增長的中長期優質賽道受益標的:華測檢測，廣電計量等
行業及公司動態
自動化:全國機器人產業規模2020 年達千億元鋰電設備:2021H1 近萬家企業涌向動力電池回收光伏設備:全國碳排放權交易于7 月16 日啟動
風險提示:下游需求復蘇持續性，行業競爭加劇，新冠疫情擴散超預期
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