招商局蛇口工業區控股股份有限公司關于使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的公告
為進一步提高暫時閑置的自有資金的使用效率，增加資金收益，招商局蛇口工業區控股股份有限公司及公司之子公司擬在不影響正常經營資金需求并確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進行委托理財，總額度100億元，投資期限不超過12個月，公司及子公司在額度及期限范圍內可循環滾動使用。
日前，公司第三屆董事會第二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的議案》。現將具體情況公告如下:
一，委托理財的基本情況
投資目的
進一步提高公司暫時閑置的自有資金的使用效率，增加資金收益。
投資額度
公司及子公司預計使用部分暫時閑置的自有資金進行委托理財，總額度不超過100億元，在額度及期限范圍內可循環滾動使用。
投資方向
公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，篩選，選擇安全性較高，流動性較好，投資回報相對較高的理財產品。
投資期限
自公司董事會審議通過之日起一年內有效。
實施方式
在上述額度和期限內，具體理財方案的審批根據公司資金管理制度的相關規定執行。
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
二，委托理財對公司的影響
在確保正常經營和資金安全的前提下，公司通過適度開展低風險的理財業務，有利于提高資金的使用效率和提高現金資產的收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司全體股東利益。
三，風險控制措施
在確保不影響正常生產經營的前提下，公司按照決策，執行，監督職能相分離的原則建立健全委托理財管理制度，確保委托理財事宜的有效開展和規范運行。
公司將嚴格篩選投資對象，選擇安全性較高，流動性較好，投資回報相對較高的理財產品。
公司將及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如發現可能存在影響公司資金安全的情況，及時采取措施，控制投資風險。
四，獨立意見
公司獨立董事認為:公司在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的情況下，以自有閑置資金進行委托理財，符合相關法律法規及《公司章程》的相關規定，有利于提高公司資金的使用效率，增加現金資產收益，不存在損害公司股東利益的情形，該事項的審議程序符合監管要求獨立董事同意公司使用自有閑置資金進行委托理財，總額度100億元，投資期限不超過12個月，在上述額度及期限內可循環使用
特此公告。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會二〇二二年三月二十二日
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