廣州嶺南集團控股股份有限公司 信會師報字第ZC10040號 專項報告 第1頁
關于廣州嶺南集團控股股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況
的專項報告
信會師報字第ZC10040號
廣州嶺南集團控股股份有限公司全體股東:
我們審計了廣州嶺南集團控股股份有限公司2021年度的財務報表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產負債表，2021年度合并及母公司利潤表，合并及母公司現金流量表，合并及母公司所有者權益變動表和相關財務報表附注，并于2022年3月22日出具了報告號為信會師報字第ZC10038號的無保留意見審計報告。
嶺南控股公司管理層根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來，對外擔保的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》的相關規定編制了后附的2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表。
編制匯總表并確保其真實，準確，合法和完整是嶺南控股公司管理層的責任我們將匯總表所載信息與我們審計嶺南控股公司2021年度財務報表時所審核的會計資料及已審計財務報表中披露的相關內容進行了核對，沒有發現在重大方面存在不一致的情況
為了更好地理解嶺南控股公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況，匯總表應當與已審計財務報表一并閱讀。
本報告僅供嶺南控股公司為披露2021 年年度報告的目的使用，不得用作任何其他目的。
廣州嶺南集團控股股份有限公司 信會師報字第ZC10040號 專項報告 第2頁
立信會計師事務所 中國注冊會計師:黃志業
中國注冊會計師:周麗婉
中國·上海 二〇二二年三月二十一日
廣州嶺南集團控股股份有限公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
單位:萬元
| 非經營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計發生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計發生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 | | 控股股東，實際控制人及其附屬企業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小計 | — | — | — | | | | | | — | | | 前控股股東，實際控制人及其附屬企業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小計 | — | — | — | | | | | | — | | | 其他關聯方及其附屬企業 | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | | | | | | | 總計 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 其它關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計發生金額 | 2021年度往來資金的利息 | 2021年度償還累計發生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 | | | 控股股東，實際控制人及其附屬企業 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 控股股東 | 應收賬款 | 9.52 | 148.28 | | 152.34 | 5.46 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 控股股東 | 應收賬款 | | 586.43 | | 586.43 | | 提供租賃 | 經營性往來 | | 廣州嶺南集團產業投資有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 1.18 | | 1.18 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南佳園連鎖酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 20.06 | | 20.06 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州國際健康驛站酒店管理有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 其他應收款 | | 104.65 | | 101.45 | 3.20 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州皇上皇集團股份有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 6.66 | | 6.66 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市致美齋醬園有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 0.29 | | 0.29 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州東方國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 2.45 | 77.58 | | 79.85 | 0.18 | 提供勞務和出售商品 | 經營性往來 |
| 廣州東方國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 其他應收款 | 0.13 | 10.00 | | 6.67 | 3.46 | 托管收入 | 經營性往來 | | 廣州東方國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 預付賬款 | | 0.13 | | | 0.13 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南國際會展有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 其他應收款 | 1.00 | 3.04 | | 3.04 | 1.00 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 封開縣嶺南奇境旅游有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 其他應收款 | 4.80 | 9.97 | | 14.65 | 0.12 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市糧食集團有限責任公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 10.07 | | 10.07 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南穗糧谷物股份有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 1.91 | | 1.91 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南國際人力資源管理有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 0.18 | | 0.18 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市愛群大酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 預付賬款 | | 1.31 | | | 1.31 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市糧食集團有限責任公司營銷分公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 9.71 | | 9.71 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市糧食集團有限責任公司儲備分公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 1.41 | | 1.41 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州致美齋食品有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 23.88 | | 23.88 | — | 提供勞務 | 經營性往來 |
| 廣州市鼎運客運有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 3.00 | | 3.00 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州白云面業有限責任公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 1.15 | | 1.15 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州番禺麗江渡假花園有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 1.19 | | 1.19 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州國際健康驛站酒店管理有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 18.98 | | 18.26 | 0.72 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市廣州賓館有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 1.71 | | 1.26 | 0.45 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州羊城食品有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 0.14 | | 0.14 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南旅游發展有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 其他應收款 | 7.25 | 4.53 | | 10.79 | 0.99 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州花園國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 其他應賬款 | 16.97 | 54.89 | | 70.03 | 1.83 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州花園國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 4.74 | 0.20 | | 4.94 | | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南花園大角山酒店發展有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 預付賬款 | | 21.58 | | 21.57 | 0.01 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南花園大角山酒店發展有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 125.58 | 332.82 | | 367.53 | 90.87 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州流花賓館集團股份有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 66.36 | 379.69 | | 303.06 | 142.99 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 |
| 廣州市旅業有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 24.09 | 198.37 | | 193.76 | 28.70 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市新亞大酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 2.84 | 32.97 | | 31.61 | 4.20 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市南方大廈酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 9.90 | 63.64 | | 63.05 | 10.49 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市新華大酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 4.23 | 37.77 | | 36.75 | 5.25 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市白宮酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 9.48 | 54.5 | | 57.39 | 6.59 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南五號酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 16.47 | 62.7 | | 62.15 | 17.02 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市旅業有限公司新世界大酒店分公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 0.02 | | 0.02 | — | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市旅業有限公司廣東大酒店分公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 0.37 | | 0.37 | — | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南佳園連鎖酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 9.86 | 115.48 | | 112.54 | 12.80 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市廣州賓館有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 12.52 | 167.08 | | 137.30 | 42.30 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市愛群大酒店有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 13.76 | 132.16 | | 117.19 | 28.73 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州番禺麗江渡假花園有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 5.03 | 66.67 | | 61.00 | 10.7 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州國際健康驛站酒店管理有限 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 162.62 | | 24.94 | 137.68 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 |
| 公司 | | | | | | | | | | | 封開縣嶺南奇境旅游有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 0.63 | 81.21 | | 0.95 | 80.89 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州白云國際會議中心有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | 201.34 | 565.71 | | 665.52 | 101.53 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州市惠愛酒樓餐飲有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 60.15 | | 48.38 | 11.77 | 提供酒店管理服務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 其他應收款 | 6.96 | 95.09 | | 82.47 | 19.58 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州東方國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 55.43 | | 55.43 | | 提供租賃 | 經營性往來 | | 廣州嶺南旅游發展有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 3.02 | | 3.02 | | 提供租賃 | 經營性往來 | | 廣州花園國際旅行社有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 1.79 | | 1.79 | | 提供租賃 | 經營性往來 | | 廣州市東方酒店集團有限公司 | 同受嶺南集團控制 | 應收賬款 | | 6.84 | | 6.84 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州商貿投資控股集團有限公司 | 上市公司控股股東股權無償劃轉的收購方 | 應收賬款 | | 3.34 | | 3.34 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市廣百股份有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應收賬款 | | 13.68 | | 13.68 | — | 提供勞務和出售商品 | 經營性往來 |
| 廣州國際商品展貿城股份有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應收賬款 | | 0.16 | | 0.16 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市廣百物流有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應收賬款 | | 0.08 | | 0.08 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州市廣百展貿股份有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應收賬款 | | 1.40 | | 1.40 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州友誼集團有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應收賬款 | | 28.39 | | 24.64 | 3.75 | 提供勞務和出售商品 | 經營性往來 | | 廣州百廣喜貿易有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應收賬款 | | 0.34 | | 0.34 | — | 出售商品 | 經營性往來 | | 廣州市廣百超市有限公司 | 同受廣州商控控制 | 應收賬款 | | 10.55 | | 10.55 | — | 出售商品 | 經營性往來 | | 上市公司的子公司及其附屬企業 | 廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 全資子公司 | 應收賬款 | 1.32 | 0.85 | | 1.45 | 0.72 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | | 376.85 | | — | 376.85 | 應收股利 | 非經營性往來 | | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 其他應收款 | | 15，447.84 | 387.24 | — | 15，835.08 | 借款 | 非經營性往來 | | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 應收賬款 | 1.96 | 3.48 | | 5.25 | 0.19 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州廣之旅國際會展服務有限公司 | 控股子公司 | 應收賬款 | 4.02 | | | 4.02 | — | 提供勞務 | 經營性往來 | | 廣州花園酒店有 | 全資子公司 | 其他應收款 | 17，402.00 | — | | | 17，402.00 | 借款 | 非經營性往來 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 中國大酒店 | 全資子公司 | 其他應收款 | 24，977.00 | — | | | 24，977.00 | 借款 | 非經營性往來 | | 廣州市東方汽車有限公司 | 全資子公司 | 應收賬款 | | 34.95 | | 34.95 | | 提供勞務和出售商品 | 經營性往來 | | 廣州廣游商務服務有限公司 | 控股子公司 | 應收賬款 | | 0.48 | | 0.48 | | 出售商品 | 經營性往來 | | 廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 2.83 | 65.50 | | 49.95 | 18.38 | 提供勞務 | 經營性往來 | | 其他關聯方及其附屬企業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 總計 | — | — | — | 42，945.04 | 19，788.10 | 387.24 | 3，735.46 | 59，384.92 | | — |
本表已于2022年3月21日獲董事會批準。
法定代表人:_________ 主管會計工作負責人:________ 會計機構負責人:________
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