證券代碼:600141 證券簡稱:興發(fā)集團 公告編號:臨2022—015
湖北興發(fā)化工集團股份有限公司
擔保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本次被擔保人名稱以及擔保金額:本次公司為湖北興瑞硅材料有限公司
等25家合并報表范圍內子公司以及參股聯(lián)營企業(yè)提供不超過1，450，400萬元人民幣和20，700萬美元的擔保金額截至本公告披露日，公司已實際提供的擔保余額為592，472.23萬元
本次擔保是否有反擔保:被擔保的參股聯(lián)營企業(yè)將提供反擔保安排。
對外擔保逾期的累計數(shù)量:無。
日前，湖北興發(fā)化工集團股份有限公司召開十屆八次董事會審議通過了《關于提供擔保額度的議案》根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，為支持公司合并報表范圍內子公司及參股聯(lián)營企業(yè)經(jīng)營發(fā)展，在充分考慮其資信狀況，盈利情況和償還能力等因素影響后，公司擬為部分子公司及參股聯(lián)營企業(yè)提供不超過1，450，400萬元人民幣和20，700萬美元額度擔保本次擔保需提交公司股東大會審議
一，公司提供擔保情況
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| 擔保單位 | 被擔保單位 | 權益比例 | 擬提供擔保額度 | 擔保方式 | | 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 | 湖北興瑞硅材料有限公司 | 100% | 367，000 | 連帶責任保證 | | 湖北泰盛化工有限公司 | 76.87% | 325，400 | 連帶責任保證 | | 內蒙古興發(fā)科技有限公司 | 76.87% | 193，000 | 連帶責任保證 | | 宜都興發(fā)化工有限公司 | 100% | 287，000 | 連帶責任保證 | | 湖北興福電子材料有限公司 | 55.29% | 21，000 | 連帶責任保證 | | 湖北吉星化工集團有限責任公司 | 55% | 27，000 | 連帶責任保證 | | 新疆興發(fā)化工有限公司 | 100% | 48，000 | 連帶責任保證 | | 保康楚烽化工有限責任公司 | 100% | 11，000 | 連帶責任保證 | | 宜昌科林硅材料有限公司 | 100% | 11，000 | 連帶責任保證 | | 貴州興發(fā)化工有限公司 | 51% | 10，000 | 連帶責任保證 | | 襄陽興發(fā)化工有限公司 | 100% | 4，000 | 連帶責任保證 | | 廣東粵興發(fā)進出口有限公司 | 100% | 4，000 | 連帶責任保證 | | 甕安縣龍馬磷業(yè)有限公司 | 100% | 6，500 | 連帶責任保證 | | 湖北省興發(fā)磷化工研究院有限公司 | 100% | 4，000 | 連帶責任保證 | | 宜都寧通物流有限公司 | 100% | 16，500 | 連帶責任保證 | | 湖北興拓新材料科技有限公司 | 51% | 7，000 | 連帶責任保證 | | 阿壩州嘉信硅業(yè)有限公司 | 80% | 3，000 | 連帶責任保證 | | 湖北興順礦業(yè)有限公司 | 100% | 2，000 | 連帶責任保證 | | 興發(fā)國際貿易有限公司 | 100% | 1，000 | 連帶責任保證 | | 湖北興友新能源科技有限公司 | 100% | 70，000 | 連帶責任保證 | | 子公司人民幣擔保合計 | | 1，418，400 | | | 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 | 興發(fā)香港進出口有限公司 | 100% | 20，700 | 連帶責任保證 | | 子公司美元擔保合計 | | 20，700 | | | 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 | 河南興發(fā)昊利達肥業(yè)有限公司 | 47.5% | 11，000 | 連帶責任保證 | | 富彤化學有限公司 | 45% | 14，500 | 連帶責任保證 | | 重慶興發(fā)金冠化工有限公司 | 50% | 3，000 | 連帶責任保證 | | 云陽鹽化有限公司 | 35% | 3，500 | 連帶責任保證 | | 參股聯(lián)營公司人民幣擔保合計 | | 32，000 | |
注:為興發(fā)香港進出口有限公司提供擔保需報國家外匯管理局宜昌市中心支局備案。
被擔保人情況
| 單位名稱 | 經(jīng)營范圍 | 注冊資本 | 總資產 | 凈資產 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | | 湖北興瑞硅材料有限公司 | 有機硅等產品生產及銷售 | 110，000 | 615，162.81 | 322，490.02 | 696，965.91 | 162，853.03 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 草甘膦等產品生產及銷售 | 26，017.88 | 567，135.30 | 303，423.80 | 644，357.09 | 132，737.22 | | 宜都興發(fā)化工有限公司 | 肥料等產品生產及銷售 | 337，650 | 674，909.78 | 325，873.96 | 377，664.11 | 22，705.67 | | 湖北興福電子材料有限公司 | 電子化學品等產品生產及銷售 | 52，000 | 175，055.30 | 124，221.98 | 52，847.10 | 9，617.66 | | 湖北吉星化工集團有限責任公司 | 黃磷，次磷酸鈉，THPS等產品生產及銷售 | 10，000 | 83，592.47 | 13，728.62 | 66，144.84 | 14，999.14 | | 保康楚烽化工有限責任公司 | 黃磷，磷酸鹽等產品生產及銷售 | 16，500 | 93，308.51 | 30，162.80 | 77，919.32 | 10，875.21 | | 內蒙古興發(fā)科技有限公司 | 草甘膦原藥，甲醇等產品生產及銷售 | 40，000 | 219，589.17 | 26，883.18 | 133，793.80 | 2，131.77 | | 甕安縣龍馬磷業(yè)有限公司 | 黃磷生產及銷售 | 16，000 | 68，136.63 | 29，214.99 | 69，041.11 | 10，652.21 | | 貴州興發(fā)化工有限公司 | 化工產品生產及銷售 | 8，000 | 19，256.71 | 7，053.19 | — | —2，280.23 | | 襄陽興發(fā)化工有限公司 | 黃磷，納米鈣等產品生產及銷售 | 50，000 | 78，022.54 | 46，705.72 | 50，480.39 | 10，386.50 | | 廣東粵興發(fā)進出口有限公司 | 化工產品進出口 | 5，000 | 7，035.40 | 4，464.91 | 197，083.73 | 808.13 | | 湖北省興發(fā)磷化工研究院有限公司 | 復配磷酸鹽等產品生產及銷售 | 8，520 | 23，021.70 | 9，056.53 | 35，166.67 | 894.52 | | 新疆興發(fā)化工有限公司 | 二甲基亞砜等產品生產及銷售 | 18，600 | 53，320.99 | 29，025.99 | 43，394.86 | 14，963.64 | | 宜昌科林硅材料有限公司 | 有機硅產品生產及銷售 | 6，000 | 18，612.53 | 8，066.85 | 30，397.82 | 970.59 | | 宜都寧通物流有限公司 | 港口運營 | 7，428.57 | 95，277.44 | 16，733.53 | 14，935.89 | —456.31 | | 湖北興拓新材料科技有限公司 | 化工產品生產及銷售 | 3，000 | 2，066.36 | 1，972.02 | — | —31.32 | | 阿壩州嘉信硅業(yè)有限公司 | 金屬硅產品生產及銷售 | 3，000 | 9，001.10 | 1，531.98 | 33，311.59 | 4，620.85 | | 湖北興順礦業(yè)有限公司 | 礦產品開發(fā)及銷售 | 30，000 | — | — | — | — | | 興發(fā)國際貿易有限公司 | 貿易 | 5，000 | 9，368.60 | 6，732.92 | 37，054.55 | 1，130.05 | | 湖北興友新能源科技有限公司 | 化工產品生產及銷售 | 30，000 | — | — | — | — | | 興發(fā)香港進出口有限公司 | 化工產品進出口 | 8，000 | 8，779.60 | 2，167.14 | 108，350.82 | 508.65 | | 河南興發(fā)昊利達肥業(yè)有限公司 | 肥料生產及銷售 | 20，000 | 36，342.44 | 18，905.79 | 63，704.87 | 1，031.63 | | 富彤化學有限公司 | 三氯化磷，三氯氧磷，TEP等產品生產及銷 | 10，020 | 51，378.84 | 11，276.78 | 75，970.13 | 5，070.93 |
| 售 | | | | | | | 重慶興發(fā)金冠化工有限公司 | 二甲基亞砜等產品生產及銷售 | 12，000 | 34，934.90 | 29，037.08 | 58，981.91 | 25，720.90 | | 云陽鹽化有限公司 | 工業(yè)鹽等產品生產及銷售 | 21，500 | 48，221.71 | 22，212.21 | 24，424.06 | 916.55 |
注:1.上述單位除富彤化學有限公司外，總資產，凈資產均為截至2021年12月31日的個體報表數(shù)據(jù)，營業(yè)收入與凈利潤均為2021年個體報表數(shù)據(jù)，
2.湖北興順礦業(yè)有限公司，湖北興友新能源科技有限公司為公司2021年12月新設立公司，湖北興拓新材料科技有限公司目前無實際業(yè)務，截至2021年底均無財務數(shù)據(jù)。
3.上述被擔保單位注冊地址見公司2021年度報告附注第八節(jié)在其他主體中的權益中企業(yè)集團的構成內容。
二，擔保協(xié)議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關擔保協(xié)議，上述擔保總額僅為公司擬提供的擔保金額具體擔保金額以及擔保時間以實際簽署的合同為準
三，董事會及獨立董事意見
董事會認為:本次擔保有利于增強子公司及參股聯(lián)營企業(yè)融資能力，促進其健康發(fā)展，符合公司及全體股東利益對于公司合并報表范圍內的子公司，公司對其日常經(jīng)營具有控制權，相關風險可控，對于參股聯(lián)營企業(yè)，經(jīng)充分考慮其盈利能力，償債能力，公司認為其財務狀況穩(wěn)定，償債能力較強，同時由其提供反擔保安排，確保風險可控
獨立董事對上述擔保事項發(fā)表了同意的獨立意見:公司對子公司及參股聯(lián)營企業(yè)提供擔保，有助于保障上述子公司和參股聯(lián)營企業(yè)資金需求，推動其穩(wěn)健發(fā)展，且風險可控該事項審議，決策程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形同意公司對上述子公司及參股聯(lián)營企業(yè)提供擔保
四，截至2021年12月31日公司對外擔保情況
截至2021年12月31日，公司累計對外提供擔保金額811，275.00萬元，實際在保余額572，282.72萬元，其中公司對并表范圍內子公司提供貸款擔保
金額為686，075.00萬元，實際在保余額為464，915.54萬元，對參股聯(lián)營企業(yè)提供擔保金額為125，200.00萬元，實際在保余額為107，367.18萬元除此以外，公司及控股子公司無其它任何形式的對外擔保
五，擔保期限及授權事宜
自公司股東大會通過2022年度為子公司及參股聯(lián)營公司提供擔保額度事項的決議之日起，至通過2023年度為子公司及參股聯(lián)營公司提供擔保額度事項的決議之日止，由公司為上述單位提供擔保，具體擔保起止時間以最終簽訂的擔保合同約定為準原已審議通過對外擔保未到期的，公司將繼續(xù)按照原擔保金額，擔保期限為其提供擔保公司授權公司副總經(jīng)理，財務負責人王琛女士在上述額度范圍內全權辦理具體擔保業(yè)務，簽署相關法律文件，并根據(jù)金融市場變化在上述金額范圍內進行擔保調整除上述對外擔保事項外，公司及子公司新增對外擔保的，需按照《公司章程》及相關法律法規(guī)規(guī)定提交公司董事會或股東大會審議通過特此公告
湖北興發(fā)化工集團股份有限公司董事會
2022年3月22日
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