新能源領域市場分化激烈，上游資源回調，風電，鋰電池中游材料依然強勢新能源領域內部分化明顯，風電，鋰電池負極，磷化工，鋰電池電解液大幅上漲，稀土，鋰礦板塊回調醫藥領域和醫療器械領域的cro一直受到集中采購政策的持續打壓，有所上漲，而半導體領域的材料，包裝和測試，設備均有所回落資金整體邊際轉為謹慎，資金凈流入最多的是CRO，風電和鋰電板塊新能源賽道內細分板塊之間分化和輪動加劇，但主要催化劑是短周期因素，行業中長期增長趨勢不會改變上游資源極端化行情后，中游高壁壘區域有望走強，從而保持新能源賽道的投資實力，同時把握細分板塊的輪動機會
對大型消費行業的投資仍在等待數據轉好，醫療服務行業開始獲得資本加持在申萬第二產業指數表現中，石油開采板塊領漲，醫療服務，礦業服務，化工產品，畜禽養殖等行業漲幅居前，半導體，消費，軍工等行業漲幅居前特種設備，光學與光電，計算機應用，銀行，證券等行業資金凈流出超百億元，醫療服務凈流入超40億元新能源，半導體，軍工，金融等熱點板塊的回調或內部分化，使得短期市場缺乏攻擊主線，原材料周期供需格局邏輯短期內難以打破，具有估值優勢的賽道仍有支撐，而新能源板塊在雙碳目標和第三次能源革命背景下仍能對趨勢投資機會保持信心
上周資金轉為凈流出，新能源，周期，醫藥是加持的主戰場上周北向資金凈流出88億元，結束了9月以來周度的凈流入格局當代安普瑞斯科技有限公司獲得重大資本加持，而金融，周期，醫藥龍頭是北方資本加持的主要方向市場環境有望小幅改善，新舊能源結合將持續雖然上周市場有所回調，但兩市成交量仍維持在較高水平，7，8月金融經濟數據略低于市場預期在保就業穩增長的壓力下，后續信貸環境和流動性環境有望小幅改善建議做好新舊能源結合，增強第三次能源革命下新舊能源領域的投資信心，關注大眾消費市場的復蘇節奏
主題投資前景:政策有望穩步增長，風格輪動，資金熱度穩定，有利于主題投資根據諸多事件涉及面廣，短期內難以證偽的三大特點，重點推薦:第三次能源革命與新興消費主題
鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。
|
