今日航運(yùn)港口板塊逆勢上漲，截至發(fā)稿上漲逾2.5%招商南油，長航鳳凰雙雙漲停，近900億巨擘中遠(yuǎn)海能一度接近封板，截至發(fā)稿上漲逾9%
 消息面上，由于航運(yùn)需求強(qiáng)勁，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二升至一個半月以上高位整體波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升176點(diǎn)，漲幅11.3%，至1729點(diǎn)，為8月3日以來的最高水平
與此同時，好望角型運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲475點(diǎn)，漲幅31.3%，至1994點(diǎn)的7周高點(diǎn)cape ships的日均利潤上漲了3941美元，達(dá)到16540美元巴拿馬型運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲33點(diǎn)或1.7%，至2023點(diǎn)
據(jù)證券時報(bào)報(bào)道，有分析師指出，冬季是原油運(yùn)輸?shù)膫鹘y(tǒng)旺季，尤其是位于北半球較高緯度的歐洲國家冬天天氣冷，對暖氣的需求大在俄羅斯天然氣供應(yīng)被切斷的情況下，歐洲最近正在增加煤炭和石油等替代能源的進(jìn)口和儲備伴隨著禁油令臨近冬季傳統(tǒng)油輪運(yùn)輸旺季，油輪運(yùn)輸景氣度有望繼續(xù)上升
銀河期貨認(rèn)為，近期，在巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)的帶動下，BDI指數(shù)大幅反彈，主要得益于對印尼煤炭的強(qiáng)勁需求在歐洲，煤電重啟提振了需求，最近萊茵河水位有所上升適時疏港有利于煤炭進(jìn)口短期內(nèi)，干散貨運(yùn)價(jià)有望繼續(xù)反彈
中信期貨表示，船舶緊張疊加情緒高漲，原油油輪運(yùn)價(jià)高位震蕩中國成品油出口配額下達(dá)，有利于太平洋市場成品油運(yùn)費(fèi)
90億油運(yùn)巨頭逆勢飆升。
值得注意的是，自7月5日市場調(diào)整以來，近900億的巨頭中遠(yuǎn)海能逆勢上漲，累計(jì)漲幅超過85%，同期上證綜指下跌8.8%。
雖然今年中期凈利潤和扣非凈利潤雙雙下降70%以上，但從博弈論的角度來看，機(jī)構(gòu)資金更看重邊際變化。
中信證券表示，公司Q2凈利潤較Q1增長106%，人力成本增加推高了管理費(fèi)用VLCC市場最近明顯好轉(zhuǎn)伴隨著美國海灣原油出口的增加，大西洋市場活躍起來如果未來油運(yùn)供需優(yōu)化與補(bǔ)庫拐點(diǎn)共振，預(yù)計(jì)VLCC運(yùn)價(jià)將跳漲，油運(yùn)將迎來年度周期
太平洋證券認(rèn)為，今年四季度成品油輪運(yùn)價(jià)值得期待，可以預(yù)見更多采購行為，歐洲的低庫存和柴油赤字將支持跨區(qū)域套利，這將帶來貿(mào)易活動和對船舶的需求此外，Saudi Aramco和科威特的煉油廠可能在第四季度釋放更多的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將有更多的成品油從中東銷往歐洲，從而增加運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)四季度成品油輪市場基本面相對較好
長協(xié)機(jī)制也有助于中遠(yuǎn)對沖價(jià)格波動此前有投資人在投資人互動平臺提問:LNG多為長協(xié)如果運(yùn)費(fèi)有波動，長協(xié)價(jià)格有波動嗎
中遠(yuǎn)9月16日在投資者互動平臺上表示，公司LNG運(yùn)輸為長期租賃模式，租金不受短期市場運(yùn)價(jià)波動影響。
機(jī)構(gòu):油運(yùn)供需拐點(diǎn)已至。
安信證券9月19日報(bào)告指出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化已從溫和穩(wěn)定狀態(tài)轉(zhuǎn)向沖突與制裁的再平衡，資源價(jià)值凸顯，供應(yīng)鏈重塑，航運(yùn)大周期到來油運(yùn)供需拐點(diǎn)已至，迎來上行周期短期地緣政治，環(huán)保新規(guī)等因素共振或進(jìn)一步影響供需，推高石油運(yùn)輸?shù)木皻舛仁瓦\(yùn)輸需求曲線陡峭，供需差有望帶來運(yùn)價(jià)大幅上漲建議關(guān)注中遠(yuǎn)海能和招商輪船
證券表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化已從溫和穩(wěn)定狀態(tài)轉(zhuǎn)向沖突與制裁的再平衡，資源價(jià)值凸顯，供應(yīng)鏈重塑，大航運(yùn)周期來臨從全球貨物進(jìn)出口占全球GDP的比重來看，1970年之前保持在20%，隨后伴隨著全球化，2008年達(dá)到峰值約51%，2015年后回落到45%以下最近幾年來，大宗商品價(jià)格攀升，通脹高企，貨幣價(jià)值被稀釋，全球緊張導(dǎo)致貨幣信用的確定性下降，進(jìn)一步體現(xiàn)了資源的價(jià)值全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易正在尋找新的平衡，供應(yīng)鏈將被重塑，航運(yùn)將在一個無序的時代迎來一個大周期
機(jī)構(gòu)表示，行業(yè)供需拐點(diǎn)已到，景氣度繼續(xù)上升建議關(guān)注中遠(yuǎn)海能和招商局輪船
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