本周五，震蕩已久的芯片概念板塊迎來了久違的強勢大漲根據最近的機構調查，核心的內容成為其關注的焦點之一
資料顯示，7月以來，多只芯片概念股被百余家機構密集調研，其中科技創新板公司更受關注在研究內容上，公司的產業布局和規劃，資本運作，如何避免核心技術人員的流失是機構關注的重點
從市場需求來看，目前以手機為代表的消費需求依然疲軟，而汽車，光伏，服務器等細分需求是相對亮點從投資角度，機構建議布局下游主要覆蓋景氣軌道的優質公司，以及細分行業具有全球競爭力，目前估值較低的國內龍頭
籌碼概念股成機構心有靈犀
日前，今年新上市的西迪威全天漲幅超過14%，最近9個交易日累計漲幅超過37%西迪威作為一家半導體和集成電路設計公司，受到了市場資金的追捧，也受到了投資機構的高度關注僅7月份以來，它就收到了來自177個機構的三批研究
屬于半導體行業的寒武紀—U，自7月份以來，共受到117家機構的調查該公司股價周五上漲逾10%，創下近兩個月來新高調查紀要顯示，機構更關注公司最新定增背景等話題
數據顯示，截至8月7日中國證券報新聞稿，7月份以來，已有30余只芯片概念股被機構調研，其中半導體產品公司最受關注，從上市公司細分市場來看，科技創新板公司更受機構青睞全倫電子，國鑫科技，恒軒科技，力揚芯片，龍芯中科等多家公司從7月份開始被機構密集調研
機構籌碼股關心什么發現問了很多產業布局規劃，公司資本運作等話題以寒武紀—U為例，公司表示，為提高其智能芯片的R&D和設計能力，先進技術和市場競爭力，計劃實施先進技術平臺芯片項目等三個募投項目，針對不同系列的芯片產品和新興應用場景
作為技術密集型產業，科研人才對半導體產業的發展至關重要從近期的機構研究熱點來看，上市公司如何避免核心技術人員的流失和核心技術擴散的風險也是一大焦點盛機電在回應機構調查時表示，2015年以來，公司實施了三次股權激勵計劃，使公司核心技術人才持有公司股權，保持了人才隊伍的穩定同時，公司制定具有競爭力的薪酬體系和職業發展規劃，為人才搭建良好的發展平臺
關注兩條主要的布局線
日前，芯片概念板迎來了久違的大漲截至當日收盤，半導體精選概念板塊以8.13%的漲幅位居全市場第一，先進封裝，半導體設備，SMIC國際產業鏈，半導體行業等概念板塊集體大漲
相比火熱的新能源，2021年8月以來，不少芯片概念板不斷調整直到今年4月底，多個板塊出現震蕩反彈跡象機構如何看待下半年的行業景氣度和布局方向
中信證券認為，目前處于全球半導體供應鏈大變革階段:一方面，在各國加大政策補貼的背景下，產能擴張持續加大，設備企業在擴產大潮下受益顯著，另一方面，供應鏈的安全性得到了更多的關注，設備，材料和零部件的本地供應商承擔了更多的本地需求，其份額不斷增加建議關注國產化趨勢下設備和零部件的發展機會
招商證券基于對行業數據的跟蹤指出，目前，半導體需求端仍呈現結構性分化的趨勢，以手機為代表的消費類產品需求依然疲軟，汽車，光伏，服務器等需求細分領域較為亮點從投資角度，建議關注兩條主線:一是把握確定性+景氣度的組合，關注主要覆蓋汽車，光伏，服務器等景氣軌道的下游優質半導體公司，二是把握確定性+估值的組合，關注細分領域具有全球競爭力且目前估值處于較低水平的國內領先半導體公司
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