日前，創(chuàng)新，李安威，華微電子，富漢威，韋爾股份等多家半導(dǎo)體龍頭股價(jià)暴跌Wind半導(dǎo)體指數(shù)一天下跌3.30%
伴隨著市場(chǎng)的調(diào)整，半導(dǎo)體行業(yè)可能會(huì)變得更糟三安光電同日晚間公告，持股8.469%的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司擬減持不超過2%股份
這只大基金計(jì)劃減持不超過2%的三安光電股份
根據(jù)股東減持計(jì)劃，大基金計(jì)劃采取集中競(jìng)價(jià)交易和/或大宗交易方式，減持三安光電不超過公司總股份的2%，即8958.68萬股減持計(jì)劃為2021年9月24日至2022年3月23日
若按三安光電最新收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)擬減持金額不超過32.53億元。
目前大基金持有三安光電3.79億股，持股比例為8.469%。
根據(jù)公告，減持大額資金是為了實(shí)現(xiàn)股東的良好回報(bào)。
上一輪大基金減持三安光電是在去年下半年2020年7月8日至2020年10月26日，大基金減持公司股份8156.85萬股，減持比例1.82%，減持幅度23—28.97元/股
除了大基金減持計(jì)劃，明星基金經(jīng)理對(duì)公司的態(tài)度也不盡相同。
三安光電一直是主力資金的重標(biāo)的截至今年上半年末，共有115家機(jī)構(gòu)在三安光電任職
具體來看，第二季度，芯片一哥基金經(jīng)理蔡管理的諾安成長(zhǎng)基金減持約3536萬股，
董，童嵐管理的興全趨勢(shì)投資基金增持約952萬股，持股1.08億股該基金已躍升為三安光電第七大股東，持股2.42%，成為上市公司
至于其他重要股東，魯谷通連續(xù)三個(gè)季度終止持股，第二季度減持此外，社保基金103在二季度末新成為三安光電前十大流通股股東，持股5300.94萬股
二級(jí)市場(chǎng)方面，雖然半導(dǎo)體板塊在8月31日遭遇重挫，但三安光電當(dāng)日股價(jià)仍微漲0.53%今年，該股上漲了35%
 行業(yè)領(lǐng)袖的持股已經(jīng)減少
日前，半導(dǎo)體板塊大面積下跌導(dǎo)火索是行業(yè)龍頭打算在8月30日減持的消息
其中，芯片存儲(chǔ)龍頭趙一創(chuàng)新開盤跌停，最終收盤跌停，收?qǐng)?bào)153.05元/股，目前市值1017億元。
8月30日晚間，趙一創(chuàng)新發(fā)布公告稱，控股股東朱一鳴及一致行動(dòng)人香港拓景有限公司計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)分別減持不超過總股本2%及1.21%的股份按前一交易日收盤價(jià)計(jì)算，本次現(xiàn)金減持將超過36億元截至目前，朱一鳴的持股比例為8.49%，香港頂景有限公司的持股比例為4.86%這兩項(xiàng)削減的原因都是他們自身的資本需求
此前，大基金也完成了對(duì)趙一創(chuàng)新的最新減持7月29日收盤后，趙一創(chuàng)新宣布，減持計(jì)劃實(shí)施期間，大基金將通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司2%股份本次減持總金額為19.94億元，減持價(jià)格區(qū)間為131.33元至212.01元目前，大型基金持有公司5.28%的股份這一大額資金減持計(jì)劃的實(shí)施已經(jīng)完成
此外，半年報(bào)顯示，截至今年二季度末，蔡松松管理的諾安成長(zhǎng)基金也減持了趙一創(chuàng)新，持股比例降至2.31%，萬家基金剛剛成立
二級(jí)市場(chǎng)方面，8月31日，韋爾股份股價(jià)下跌逾9%，收于242.09元/股，最新市值為2103億元。
基本面仍在改善。過去一個(gè)月，市場(chǎng)博弈加劇
Wind半導(dǎo)體指數(shù)創(chuàng)7月底以來歷史新高，震蕩近一個(gè)月，市場(chǎng)資金明顯陷入分化。
行業(yè)基本面有變化嗎總的來說，芯片價(jià)格伴隨著缺芯潮而上漲今年上半年，半導(dǎo)體行業(yè)的表現(xiàn)一直在改善目前整體凈利潤(rùn)規(guī)模達(dá)到363億元，行業(yè)增速中位數(shù)達(dá)到80%，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄
以這兩天宣布減持的三家公司為例今年上半年，受益于LED芯片和集成電路產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)，三安光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.14億元，同比增長(zhǎng)70%以上，歸母凈利潤(rùn)8.84億元，同比增長(zhǎng)約40%
趙一創(chuàng)新和韋爾股份上半年也表現(xiàn)良好其中，趙一創(chuàng)新上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.41億元，同比增長(zhǎng)119.62%，歸母凈利潤(rùn)7.86億元，較上年同期增長(zhǎng)116.32%，韋爾股份上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入124.48億元，同比增長(zhǎng)54.77%，歸母凈利潤(rùn)22.44億元，同比增長(zhǎng)126.60%
值得一提的是，由于半年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期，趙一創(chuàng)新近期獲得多家券商的好評(píng)調(diào)研報(bào)告招商證券，方正證券給出強(qiáng)推薦評(píng)級(jí)
重倉半導(dǎo)體明星基金經(jīng)理蔡松松在8月31日披露的基金中期報(bào)告中仍表示樂觀。蔡認(rèn)為，展望未來，本輪半導(dǎo)體行業(yè)的繁榮在于5G帶來的創(chuàng)新周
期，創(chuàng)新需求側(cè)的提升是線性向上的，而產(chǎn)能資本開支的擴(kuò)張是非線性的，這就導(dǎo)致了供給側(cè)和需求側(cè)的矛盾而新冠疫情，美國對(duì)中國科技的封鎖等因素又使之加劇，短期之內(nèi)這一矛盾無法緩解，只能在新增產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)產(chǎn)之后再動(dòng)態(tài)觀察供需關(guān)系因此，半導(dǎo)體芯片的這輪景氣度，時(shí)間維度很可能超預(yù)期
根據(jù)諾安成長(zhǎng)基金中報(bào)描述，進(jìn)入5月，幾個(gè)手機(jī)廠商砍單的消息傳出，觸動(dòng)了半導(dǎo)體板塊中空方的最后一根神經(jīng)，本輪半導(dǎo)體芯片的景氣度全市場(chǎng)有目共睹，但是股價(jià)卻沒有表現(xiàn)出相應(yīng)的走勢(shì)，其中市場(chǎng)對(duì)于手機(jī)廠商重復(fù)訂單的擔(dān)憂是主要因素，擔(dān)憂這輪景氣周期的持續(xù)性不夠，這次的消息傳出也是這個(gè)利空的落地，因此五一之后，龍頭設(shè)計(jì)廠商領(lǐng)跌而本輪景氣周期的需求端是全面創(chuàng)新周期觸發(fā)的，現(xiàn)在供貨商，渠道商，終端廠商手中的貨源一貨難求，不是某一項(xiàng)單方面需求能夠左右的，因此板塊在急跌之后快速修復(fù)，伴隨著七一大慶的臨近，市場(chǎng)情緒逐漸上行，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)端持續(xù)高景氣度，國產(chǎn)替代方面，關(guān)鍵核心要素進(jìn)展超預(yù)期，6月中旬以芯片為首的科技板塊全面爆發(fā)，而后伴隨著芯片公司的中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告拉開序幕，超高的業(yè)績(jī)?cè)鏊購氐c(diǎn)燃市場(chǎng)
不過，記者注意到，進(jìn)入8月，陸續(xù)有機(jī)構(gòu)提示半導(dǎo)體行業(yè)估值已處于歷史高位，有過熱風(fēng)險(xiǎn)日前，穆迪曾發(fā)布研究報(bào)告表示，中國半導(dǎo)體自力更生將支持技術(shù)增長(zhǎng)，但可能會(huì)帶來產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)
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