3月26日，國聯證券發布2023年年度報告。在首單券業并購案落地的背景下，國聯證券的經營情況，也備受市場關注。
整體來看，國聯證券去年全年實現營業收入29.55億元，同比增長12.68%。實現歸母凈利潤6.71億元，同比下降12.51%。凈利潤縮水，主要是受自營投資收益率下降、利息凈收入同比減少并且疊加管理費用高增的影響。
從營收占比看，經紀及財富管理業務是國聯證券營收的主要拉動力。但2023年該業務表現不佳，也是唯一營收出現下滑的主營業務。
經紀及財富管理業務收入下滑
報告期內，國聯證券的營業收入由五大核心業務構成:證券經紀業務占比25.33%，證券投資業務占比22.84%，投資銀行業務占比17.49%，資產管理業務占比15.8%，信用交易業務占比11.23%，其他業務占比7.56%。
其中，經紀及財富管理實現收入7.49億元，同比下降3.62%；證券投資業務實現收入6.75億元，同比增長6.78%；投資銀行業務實現收入5.17億元，同比增長0.72%；資產管理及投資實現收入4.67億元，同比增長137.69%；信用交易業務實現收入3.32億元，同比增長4.56%。
經紀及財富管理業務為國聯證券的主營拉動力，但在去年，該業務出現下滑。其中，經紀業務較上年下降6.3%，實現收入5.15億元。在金融產品銷售方面，該公司通過加大保有量考核，引導產品銷售理念向配置型銷售轉變，金融產品銷售規模降至184.03億元，同比減少14.76%，期末金融產品保有量193.3億元，同比增長8.16%。
據悉，去年國聯證券完成新一輪架構調整，設立財富管理委員會，優化客戶和員工分級分類的精細化服務體系和管理體系，圍繞財富管理核心要素及公司戰略布局，初步建立了符合財富管理業務發展的組織體系。
國聯證券通過全資子公司華英證券從事投資銀行業務，具體主要包括股權融資業務、債券融資業務和財務顧問業務。在去年股權融資發行家數和規模均下降的市場形勢下，華英證券著重發力北交所業務，完成股權項目6單，合計承銷39.56億元，股權業務實現滬深北交易所全覆蓋，IPO保薦家數上升至行業第21位，北交所承銷家數和承銷金額分別位列行業第12位和第15位。
資產管理及投資業務則在去年實現了大幅上升，由于完成對國聯基金并表，2023年國聯證券資管收入快速增長，實現資管業務凈收入4.43億元，同比增加128.54%。截止報告期末，該公司管理的資產管理計劃共計300個，資管規模達1172.93億元，同比增加14.94%。
信用交易業務方面，受A股低迷影響，國聯證券2023年兩融業務迎來多項政策調整，并且根據市場情況在嚴控業務風險的前提下展業，股票質押式回購業務以存量置換為主的策略符合市場整體趨勢，截至報告期末，全市場融資融券日均余額為16025.79億元，同比下降0.96%，公司股票質押式回購業務本金余額23.94億元，同比下降37.93%。
四季度凈虧損0.55億元拖累全年業績表現
2023年第四季度，國聯證券久違出現單季度虧損，凈虧損0.55億元。凈利潤下滑主要受自營投資收益率下降、利息凈收入同比減少并且疊加管理費用高增的影響。
為此，也拖累全年業績表現，2023年實現歸母凈利潤6.71億元，同比下降12.51%。事實上，國聯證券已經連續兩年凈利潤下滑。
從投資端來看，2023年國聯證券實現投資收益12.2億，較上一年增加6%。其中，自營金融資產規模達到444億元，較年初上升22%，但自營投資收益率從2022年的3.45%下降至去年的3.08%。
雖然國聯證券實現利息收入13.3億元，較上年增加10%，但由于期末核心生息資產/付息債務規模分別較期初上升10%、25%，利息支出增加15%，達到12.5億元，利息支出提升幅度高于利息收入，因此，僅實現利息凈收入0.8億元，較上一年下降33%。此外，由于去年推進企業收購、業務轉型引進人才、拓展業務等，全年公司的業務及管理費達到21.5億元，增幅超30%。
投資者關注的分紅方面，國聯證券稱，綜合考慮公司長遠發展、股東利益等因素，公司2023年度以年末總股本為基數，向全體股東每股派送現金紅利0.142元，分紅率達到59.9%，同比提升28%。尚未分配的利潤轉入下一年度。
去年末，民生證券股東變更事宜收到證監會批復，國聯集團正式成為民生證券第一大股東。國聯證券與民生證券合并后的發展備受矚目，兩者整合能夠實現優勢互補、資源共享，有利于實現1+1gt;2的目標。不過，民生證券分散的股權結構或是影響二者整合的一大阻力因素。
今年3月，民生證券任命國聯集團總裁顧偉為第四屆董事會董事長。此次人事變更，也被視為是國聯集團入主后的又一實質性動作。
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