近兩年的科技領(lǐng)域引發(fā)了不少人的關(guān)注，從Space X的“星艦”第三次試飛，到AI賦能各行各業(yè)的精彩，同樣，在資本市場(chǎng)，科技行業(yè)同樣值得期待。就在前幾天，富國(guó)基金舉辦的“富國(guó)基金權(quán)益投資春季策略會(huì)”中，富國(guó)基金旗下的“極客”基金經(jīng)理、“新能源雙子星”之一的徐智翔受邀出席。在主題演講和圓桌論壇這兩個(gè)環(huán)節(jié)中，他圍繞值得在2024年留意的產(chǎn)業(yè)方向、資本市場(chǎng)在此催化下的潛在機(jī)遇展開了頗為詳盡的敘述。今天，我們就一起來(lái)學(xué)習(xí)一下。 基金經(jīng)理 徐智翔 ?復(fù)旦大學(xué)物理系光學(xué)專業(yè)碩士，曾任華彩咨詢集團(tuán)咨詢顧問(wèn)、上海空間電源研究所（航天811所）投資主管、浙商證券股份有限公司行業(yè)研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司投資經(jīng)理； 徐智翔是一位怎樣的基金經(jīng)理？ 如果只能用三個(gè)詞來(lái)形容他，富二會(huì)毫不猶豫地回答：有初心、有熱愛、有態(tài)度。 徐智翔的從業(yè)經(jīng)歷很豐富，先后貫穿實(shí)業(yè)、賣方研究和買方投研。入行之初，他專注于新能源行業(yè)。隨著能力圈的持續(xù)拓展，他將視線和精力投向了越來(lái)越廣闊的“星辰大海”。 從電動(dòng)車及汽車零部件、光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電、電網(wǎng)，到AI、智能駕駛、腦機(jī)接口……徐智翔的成長(zhǎng)道路，與產(chǎn)業(yè)變遷的脈絡(luò)竟驚人地吻合了起來(lái)，他將這歸結(jié)于“由興趣驅(qū)動(dòng)研究”。 在徐智翔看來(lái)，每一場(chǎng)危機(jī)，都孕育著兩個(gè)方向——復(fù)蘇和創(chuàng)新。而他更加關(guān)注后者。 那么立足當(dāng)下，符合“創(chuàng)新”主線的投資方向，都有哪些呢？ 徐智翔給出了四個(gè)答案：1、人工智能；2、商業(yè)航天；3、3D打印；4、新能源及出海。 
人工智能 在最近一年中，AI可謂是人氣爆棚的“大勢(shì)”選手，并且已經(jīng)毋庸置疑地展現(xiàn)出了一種“史無(wú)前例的創(chuàng)新”面貌。徐智翔指出，其或?qū)拇饲暗钠黝}型炒作，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇_定性較高的產(chǎn)業(yè)浪潮。 對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，布局機(jī)遇主要存在于算力、具身智能、智能終端這三大方面。 相較于“具身智能”這個(gè)新詞兒，算力和智能終端是大家平時(shí)經(jīng)常聽說(shuō)、比較容易理解的，富二打算先不贅述，而是花些筆墨來(lái)講講“具身智能”。 徐智翔如是解釋：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開創(chuàng)了以“信息無(wú)處不在”為特征的變革1.0時(shí)代；大模型標(biāo)志著第二代變革，人們獲取信息、建立認(rèn)知的方式被極大地顛覆，“知識(shí)無(wú)處不在”了。而第三代變革，則是由“具身智能”掀起、依賴于機(jī)器人和智能駕駛等工具、達(dá)到的“行動(dòng)無(wú)處不在”的效果。 在這部分，中國(guó)企業(yè)憑借不俗的硬件實(shí)力，有望成為機(jī)器人手部模組、傳感器、絲杠、減速器等零件的關(guān)鍵供應(yīng)方。 商業(yè)航天 在提及“商業(yè)航天”時(shí)，徐智翔說(shuō)了一句頗富想象煽動(dòng)力的話：“世界進(jìn)入太空的大航海時(shí)代，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)只是第一步”。 從軍用到民營(yíng)，從事業(yè)到商業(yè)。于用詞之細(xì)微處，顯現(xiàn)出航天領(lǐng)域的技術(shù)日臻成熟，以及隨之而來(lái)的成本日益降低。以此為背景，國(guó)內(nèi)的火箭制造、衛(wèi)星制造、地面配套建設(shè)等環(huán)節(jié)或可關(guān)注。 3D打印 3D打印并不是全然新鮮的事物。與其說(shuō)3D打印僅僅優(yōu)化了制造工藝，倒遠(yuǎn)不如說(shuō)它更進(jìn)一步地深化著智能制造，提高效率、縮短生產(chǎn)周期的作用顯著。在汽車一體化壓鑄模具、消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械及用品中，都能見到它的身影。 新能源及出海 徐智翔表示，新能源的周期屬性愈發(fā)凸顯，去庫(kù)存和補(bǔ)庫(kù)存階段或會(huì)蘊(yùn)藏機(jī)會(huì)；同時(shí)也要發(fā)掘其中的新技術(shù)，以兌現(xiàn)度較明朗的電車高壓快充為例，背后的鋰電池、電氣架構(gòu)、充電樁值得持續(xù)跟蹤行業(yè)變化。最后，在我國(guó)高端制造能力增強(qiáng)、產(chǎn)品積累口碑的過(guò)程中，電表、變壓器、配電、汽零、機(jī)械設(shè)備等優(yōu)勢(shì)制造業(yè)走出中國(guó)、走向海外的過(guò)程也可期待。 注：以上內(nèi)容不代表對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)走勢(shì)的預(yù)判，不構(gòu)成投資動(dòng)作和投資建議，亦不預(yù)示相關(guān)基金在當(dāng)前及未來(lái)的具體操作和資產(chǎn)配置。基金經(jīng)理可在投資范圍內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整，投資者應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力審慎作出投資決策。 溫馨提示：擬由徐智翔掌管的富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合型基金（主代碼：019347）正在發(fā)行當(dāng)中。關(guān)于徐智翔及其新發(fā)基金的更多信息，富二將在后續(xù)的推文中進(jìn)行詳細(xì)介紹哦～對(duì)于“泛科技”領(lǐng)域投資感興趣的客官們，不妨先多加留意一下。 鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
|
