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華安基金:政策利好持續(xù),創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)震蕩回暖
2023-08-15 02:14      來(lái)源:中國(guó)金融網(wǎng)      編輯:魏無(wú)忌      閱讀量:11862   會(huì)員投稿

創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)中所涉行業(yè)漲跌情況

華安基金:政策利好持續(xù),創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)震蕩回暖

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,華安基金,截至2023/8/4

上周市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng),政策端國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布“促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”相關(guān)稅務(wù)政策,提振市場(chǎng)信心,發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要作用。從主要指數(shù)的表現(xiàn)來(lái)看,上證指數(shù)上漲0.37%,深證成指上漲1.24%,滬深300上漲0.70%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.97%,創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)上漲2.63%。行業(yè)板塊方面,既政治局會(huì)議明確提出活躍資本市場(chǎng)的要求后,中國(guó)結(jié)算進(jìn)一步下調(diào)最低備付金繳納比例,政策利好仍在持續(xù),券商、保險(xiǎn)等非銀金融板塊表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng);房地產(chǎn)方面,央行延長(zhǎng)保交樓貸款支持計(jì)劃實(shí)施期限;TMT多個(gè)子版塊受益于政策暖風(fēng),既超一個(gè)月的回調(diào)后于上周企穩(wěn)反彈。

華安基金指數(shù)與量化投資部表示,從一些邊際變化可以捕捉到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)的態(tài)勢(shì),最新公布的7月中國(guó)制造業(yè)PMI為49.3,仍處于榮枯分界線之下,但景氣度較前期有所回升,加上政策端在房地產(chǎn)和資本市場(chǎng)領(lǐng)域的積極行動(dòng),經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)或?qū)⑴c政策轉(zhuǎn)變形成合力,帶動(dòng)企業(yè)盈利與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升。

當(dāng)前市場(chǎng)估值尚處偏低水平,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策發(fā)力,基本面和情緒面有望逐步改善,包括新能源、醫(yī)藥、電子在內(nèi)的部分低估板塊或迎來(lái)估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。華安基金指數(shù)與量化投資部認(rèn)為,行情的演繹或逐步擴(kuò)散至低位板塊,以創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)為代表的創(chuàng)業(yè)板核心資產(chǎn)或存在超跌反彈的機(jī)會(huì),目前估值性價(jià)比較高,創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)估值在30倍,處于過(guò)去十年10%以內(nèi)的分位區(qū)間。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,深圳證券交易所,截至2023.8.4)。

創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)(399673.SZ權(quán)重行業(yè)觀點(diǎn)

電力設(shè)備新能源

前期在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇預(yù)期下,電新板塊經(jīng)歷較大調(diào)整,市場(chǎng)的悲觀預(yù)期和股價(jià)跌幅已有比較充分的釋放,短期尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),行業(yè)需求拐點(diǎn)或現(xiàn)。

醫(yī)藥

近期醫(yī)療反腐事件導(dǎo)致板塊有所震動(dòng),出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概率比較小,長(zhǎng)期來(lái)看不合理的水分被擠出,醫(yī)藥企業(yè)銷售費(fèi)用率可能會(huì)降低,醫(yī)藥龍頭合規(guī)意識(shí)不斷增強(qiáng)。醫(yī)藥行業(yè)每一次大的行業(yè)事件,都會(huì)加快內(nèi)部結(jié)構(gòu)性調(diào)整。從政策、需求及估值來(lái)看,都出現(xiàn)了一定的邊際變化。經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)兩年的調(diào)整,醫(yī)藥板塊估值已來(lái)到歷史低位,向上修復(fù)空間較大。

電子

隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存周期見底,我們認(rèn)為AI需求拉動(dòng)GPU芯片及先進(jìn)封裝需求持續(xù)旺盛,電子板塊業(yè)績(jī)有望逐季改善,繼續(xù)看好AI需求驅(qū)動(dòng)、需求轉(zhuǎn)好及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)中前十權(quán)重股表現(xiàn)情況

代碼

簡(jiǎn)稱

權(quán)重(%)

申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)

周漲跌幅

300750

寧德時(shí)代

23.37

電力設(shè)備

6.72%

300059

東方財(cái)富

7.77

非銀金融

5.08%

300760

邁瑞醫(yī)療

6.46

醫(yī)藥生物

-7.38%

300124

匯川技術(shù)

4.94

機(jī)械設(shè)備

2.60%

300274

陽(yáng)光電源

4.65

電力設(shè)備

1.57%

300015

愛爾眼科

3.63

醫(yī)藥生物

-3.26%

300014

億緯鋰能

3.25

電力設(shè)備

2.48%

300308

中際旭創(chuàng)

3.23

通信

10.28%

300122

智飛生物

2.18

醫(yī)藥生物

-6.08%

300142

沃森生物

1.93

醫(yī)藥生物

-1.98%

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,華安基金,截至2023/8/4

風(fēng)險(xiǎn)提示:以上僅為標(biāo)的指數(shù)當(dāng)前成份股分布的客觀介紹,不構(gòu)成任何投資建議,不作為投資收益的保證。指數(shù)公司后續(xù)可能對(duì)指數(shù)編制方案進(jìn)行調(diào)整,指數(shù)成份股的構(gòu)成和權(quán)重可能會(huì)動(dòng)態(tài)變化,請(qǐng)關(guān)注部分指數(shù)成份股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。本基金屬于股票型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,其聯(lián)接基金主要通過(guò)投資目標(biāo)ETF緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。本基金預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金與混合型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征?;鸸芾砉静槐WC本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?;甬a(chǎn)品收益存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,詳情請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等基金法律文件。

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