上周五大盤全天震蕩走低，三大指數(shù)均大跌，科創(chuàng)50指數(shù)跌超4%。兩市超4300只個(gè)股下跌，超170只個(gè)股跌超9%，數(shù)據(jù)要素、ChatGPT、算力等方向領(lǐng)跌。滬深兩市成交額12178億，較上個(gè)交易日放量791億。截至收盤，滬指跌1.95%，深成指跌2.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.91%。北向資金全天凈賣出76.19億元，其中滬股通凈賣出47.27億元，深股通凈賣出28.92億元。 場內(nèi)杠桿達(dá)到去年夏天的高點(diǎn)后不再繼續(xù)新高，和場內(nèi)AI賺錢效應(yīng)繼續(xù)產(chǎn)生了明顯的分歧，最終形成了連續(xù)頂背離的效果。在個(gè)股連續(xù)產(chǎn)生虧錢效應(yīng)的第三天，高位的資金終于感受到了壓力。一旦開始產(chǎn)生了出逃，所有的籌碼都開始松動(dòng)，下跌的程度是上漲的速度和場內(nèi)不平衡的程度共同決定的，由于AI虹吸效應(yīng)造成了資金不斷割出新能源的資金追漲，在新能源跌無可跌的背景下，就醞釀成了開年以后最大的一次股災(zāi)。 
一次暴跌，就是一次重新洗牌。周五下跌的主力，是活躍的題材股。隨著籌碼的劇烈動(dòng)蕩，經(jīng)歷了兩次比較大的籌碼派發(fā)，AI內(nèi)部將產(chǎn)生分化。洗牌后的新方向關(guān)注三點(diǎn) ①AI中高景氣且確實(shí)有業(yè)績兌現(xiàn)的板塊，比如共封裝光學(xué)CPO、云游戲，可能隨著業(yè)績不斷超預(yù)期而繼續(xù)拔高度，而Chatgpt板塊內(nèi)的部分個(gè)股由于還停留在概念階段，短期內(nèi)沒有業(yè)績兌現(xiàn)，可能會(huì)進(jìn)入陰跌的模式，從Chatgpt的板塊指數(shù)也可以看出，指數(shù)級(jí)別已經(jīng)進(jìn)入單邊下行的通道，因此對(duì)于個(gè)股硬邏輯的篩選在題材炒作的下一階段尤為重要。 ②半導(dǎo)體因?yàn)楸旧淼某砷L屬性和周期底部的特征，不一定需要ai+來支撐，即便是消費(fèi)電子的困境反轉(zhuǎn)，也是值得繼續(xù)關(guān)注的，所以不能和chatgpt等同。 ③地產(chǎn)和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的勝算與性價(jià)比比較高，關(guān)注地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中業(yè)績超預(yù)期的家電板塊，細(xì)分關(guān)注小家電。 另外， 無論資金如何選擇，下周市場整體的成交額一定是萎縮的。且市場的波動(dòng)會(huì)繼續(xù)降低。五一前，市場成交額應(yīng)該會(huì)回到10000億以下，注意節(jié)前的資金兌現(xiàn)，操作節(jié)奏上高位偏謹(jǐn)慎，純題材炒作的個(gè)股注意高位兌現(xiàn)后，可以向上方所說的低位板塊進(jìn)行配置切換。
柯友浪（執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0380621090002）簡介： 頂點(diǎn)財(cái)經(jīng)首席投顧，榮登納斯達(dá)克時(shí)代廣場大屏，新浪金牌理財(cái)師，曾任較大規(guī)模的陽光私募基金經(jīng)理，曾受邀參加LME亞洲年會(huì)，擁有十余年市場經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)任搖錢術(shù)至尊版APP常駐嘉賓，以直播、視頻、專欄文章等多種形式持續(xù)和廣大投資者分享專業(yè)見解。 【免責(zé)聲明】本文內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。 鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
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