2日，半導體設備板塊整體上漲3.67%，中國長城，北方華創，鑫源威，華風TT&C分別上漲10.02%，7.32%，6.05%，6.03%對此，機構建議把握行業復蘇鏈中的投資機會，如成長軌道中的半導體封裝測試，汽車電子，IC設計等
零部件頭寸正迎來復蘇。
電子工業細分為五大部門:半導體，元件，光學，光電子，消費電子和其他2022年第四季度電子各大板塊中，半導體持倉市值降幅最大，較上季度下降592.39億元消費電子持倉市值減少82.89億元其他二級行業中，光學光電和元器件持倉市值分別增加16.05億元和8.12億元對此，民生證券分析師方靜提醒:成份股板塊在2022年持倉市值連續三個季度下降后，首次迎來復蘇
2022年，盡管受到疫情，美國出口管制和經濟下行的影響，但半導體設備行業在除廣利科技外的整體業績預測中表現良好，預計2023年仍將保持高速增長光大證券分析師劉凱認為
業績方面，北方華創預計2022年實現營業收入135億元至156億元，同比增長39.40%至61.10%，實現凈利潤21億元至26億元，同比增長94.9%至141.3%，凈利潤19億元至24億元，同比增長135.50%至197.50%2022年，公司克服疫情，供應鏈等不利因素，電子科技設備及電子元器件業務業績實現持續增長
中威公司預計2022年實現營業收入47.4億元，同比增長52.5%，實現凈利潤10.8億元至12.0億元，同比增長6.8%至18.6%，扣非凈利潤為8.6億元至9.4億元，同比增長165.10%至189.80%2022年新簽訂單金額63.2億元，同比增長53.00%2022年，公司克服疫情不利影響，預計營業收入和新簽訂單同比增長50%以上等離子蝕刻設備的市場份額在不斷增加MOCVD設備在新一代Mini—LED產業化的藍綠LED生產線上取得了絕對的領先地位
估值處于多年來的低位。
需要提到的是，自2022年第三季度以來，半導體行業的庫存水位實際上一直處于高位對此，西南證券分析師王某認為:伴隨著下游庫存壓力逐步傳導至上游晶圓廠，全球主要晶圓廠從2023年第三季度開始保持滿負荷產能利用率是一大挑戰全球主要晶圓廠在第三季度開始逐步縮減資本支出計劃，建廠和擴產計劃也有所推遲，未來晶圓生產供給側建設進度放緩
在投資策略上，王謀預測，當前半導體行業周期的基本面拐點可能出現在2023年三季度之后，但具體復蘇節點仍需關注全球經濟拐點和終端消費復蘇情況雖然離基本面見底還有一定時間，但行業整體估值已進入歷年低位，下行空間相對有限建議圍繞高成長，國內替代，周期性復蘇三大邏輯選擇個股
此外，根據民生證券行業的研究統計，2022年四季度機構持倉市值前十的公司分別是紫光國威，Luxshare，圣邦股份，納斯達，北方華創，應時，趙一創新，三安光電，海康威視，法拉電子，其中5家為半導體公司前十大持倉總市值為1044.75億元，環比減少420.64億元，占電子板塊總市值的53.54%
對此，方靜認為，當前電子行業仍處于景氣復蘇+庫存拐點之中，很多優質標的仍處于較低水平，未來景氣復蘇和庫存去化趨勢確定同時，新能源汽車的銷售表現可能會超出市場預期，增長軌跡也值得高度關注建議把握回收鏈無源元件，半導體封裝測試，IC設計公司，成長軌道上的汽車電子等投資機會
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