核心組合:三一重工，恒立液壓，先導智能，杭可科技，邁為股份，奕瑞科技，柏楚電子，華峰測控，華測檢測。
重點組合:中聯重科，銳科激光，歐科億，華銳精密，國茂股份，至純科技，杰克股份，杰瑞股份，弘亞數控，美亞光電，聯測科技。
鋰電設備:多家企業步入百GWH擴產大軍，鋰電設備戴維斯雙擊有望來臨億緯鋰能和中航鋰電在2021年都步入百GWH擴產大軍，Northvolt鋰離子電池超級工廠的擴建計劃已在進行之中，并計劃于2021年實現大規模生產電池工廠開業初期的鋰離子電池年產量為16GWh，隨后可達40GWh以上2021年多家下游鋰電企業均進行了大規模的擴產，鋰電設備戴維斯雙擊有望即將來臨由于鋰電設備普遍產能緊張，終端訂單逐步擴散至二線廠商，根據我們的統計，2021年鋰電設備主流廠商獲取訂單近450億，其中鋰電業務訂單達到了348億左右，分別為其2020年收入的2.98，2.31X，鋰電設備轉入賣方市場，供需非常緊張持續推薦行業全球龍頭先導智能，后段核心企業杭可科技，受益標的海目星，利元亨，星云股份，瀚川智能，贏合科技等
光伏設備:2021年7月2日，經世界公認權威測試機構德國ISFH 研究所測試，安徽華晟聯手邁為股份，雙方在其異質結研發項目的M6 HJT電池轉換效率達到創紀錄的25.26%，實現了對6月同樣經ISFH認證的25.23%的M6異質結電池轉換效率記錄的超越通過測算，我們認為21年PERC電池成本仍具有優勢，成本約為0.795元/W，而TOPCON和HIT的成本較高，分別為0.866和0.887元/W，此時HIT相對于TOPCON尚未顯現出經濟性，而到2022年HIT成本低于TOPCON，已經具有經濟性，但仍高于PERC電池的0.752元/W.2023年，HIT經濟性開始領先，成本達到0.680元/W，低于PERC的0.711元/W和TOPCON的0.751元/W
工程機械:根據CME觀測， 6月份挖掘機銷量同比約—6.2%:2021年6月挖掘機行業國內市場預估銷量16965臺，同比增長約—21.9%，出口市場預估銷量6135臺，同比增速+111.5%左右6月國內市場銷量同比增速大幅回落，我們預計主要原因系:1)受就地過節政策影響，2021年傳統春季銷售旺季前移，2，3月市場銷量大幅度超預期，尤其是3月國內市場的超高銷量預支了四五月的市場，2)小挖在過去幾年的高增長下需求有所回落，3)受原材料上漲以及專項債影響，部分基建項目尚未開工，4月下旬至5月上旬受環保督察影響部分地區停工，中大挖需求有所延后投資建議:焦點聚集于龍頭α，繼續推薦三一重工，中聯重科，恒立液壓，艾迪精密
風險提示:HJT降本不及預期，下游投資不及預期，行業競爭加劇，原材料價格波動等。
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